“薅羊毛”时代结束?各国纷纷抛售美债 黄金避险属性再发光!

2018-06-22 19:54:03来源:一牛财经作者:小宝

  继4月份大举抛售美债之后,俄罗斯央行在周三(6月20日)表示,该国在5月份增持了60万盎司的黄金储备,扩大了一直在不断增长的黄金储备规模。

  特朗普态度的飘忽不定、冒险的经济和外交政策给美元这个世界储备货币带来了风险。一边抛售美债、一边增持黄金的国家也并非只有俄罗斯。毕竟,在全球贸易日趋紧张的今天,各国都想要摆脱美元的“桎梏”,此时黄金的避险属性闪闪发光。

  为“脱离美元”束缚,俄罗斯抛售近一半美债

  据了解,为了淡化美国带来的影响,俄罗斯正在以“罕见”的速度抛售美债。根据上周美国财政部公布的数据显示,俄罗斯在4月将其持有的961亿美元美债狂减一半,出售了大约474亿美元的美债。

  然而,这还只是其中一部分。3月份,俄罗斯的美债减持规模就达到160亿美元,2月份,俄罗斯也削减了93亿美元的债券组合。过去六年,俄罗斯持续卖出美债。

  当然,俄罗斯并不是“孤军奋战”。4月,日本抛售约120亿美元,中国则抛售约70亿美元,爱尔兰抛售170多亿美元。

  分析认为,特朗普执意用高额关税发难各大贸易伙伴国,使得全球投资者担忧部分美债持有国将可能抛售美债。

  为免受货币波动影响,俄罗斯大举增持黄金

  为了做好两手准备,俄罗斯不仅疯狂抛售美债,还在大举扩增黄金储备。

  据世界黄金协会(WGC) 数据显示,俄罗斯今年一季度买入41.7吨黄金,蝉联第一大买家;截止到2018年6月,俄罗斯的官方黄金储备达到1909.8吨,超过中国,成为全球第五大黄金持有国。

  据今日俄罗斯报道称,自从2000年以来,俄罗斯黄金储备增加了500%以上,尽管如此,这仍低于俄罗斯总统普京设立对抗地缘政治风险的储备目标。

  值得注意的是,俄罗斯不仅是全球第五大黄金储备国,而且还是全球第三大黄金生产国。俄罗斯主要的黄金开采公司正计划将产量翻番,从而使俄罗斯成为世界第二大黄金生产国。

  俄罗斯大举扩增黄金储备,正是看中了黄金的避险属性,希望通过大举增持黄金,而免受全球货币市场波动的影响。

  多国大幅减持美债,美国“薅羊毛”时代结束?

  长期以来,由于美元在国际贸易结算中的主导地位,美国长期以来享受着“薅羊毛”的好处。不过世殊时异,这样的局面也在悄悄地发生变化,越来越多的国家加入到了减持美国国债的队伍中。

  据美国财政部最新公布的国际资本流动报告(TIC)显示,4月中国所持的美国国债规模环比减少58亿美元,总规模降至1.1819万亿美元。

  美国国债第二大海外持有者日本连续3个月减持美国国债,每个月减持规模接近100亿美元,令其美国国债总持仓降至2011年10月以来的最低水平。

  此外,美国国债的“大买主”英国、爱尔兰、瑞士、卢森堡以及美国的北美近邻加拿大、墨西哥也在抛售美国国债。按减持比例计算,爱尔兰在4月抛售175亿美元美国国债,减持规模超过5.5%;墨西哥减持33亿美元,减持比例高达11.7%。

  黄金避险属性发光,多国疯狂增加黄金储备

  实际上,在最近几个月和几年内,不仅是俄罗斯在不断买入黄金实现外汇储备多样化,印度,土耳其,墨西哥,伊朗, 吉尔吉斯斯坦,哈萨克斯坦,白俄罗斯,乌兹别克斯坦,塔吉克斯坦,蒙古和中国也都在增加黄金储备。

  分析认为,特朗普态度的飘忽不定、冒险的经济给美元这个世界储备货币带来了风险。特朗普上任之后,面临着沉重的债务负担——名义债务接近20万亿美元。仅仅17个月,这个数字又增长了6%,达到21.16万亿美元。

  美国和全球经济面临的风险是,如果美国和中国、俄罗斯以及其它国家之间的贸易纠纷加剧,可能导致美元走低、利率升高和通胀变得更高。

  而这些情况都是黄金创造了一个乐观的环境,加上目前黄金价格的回落,给价值型投资者提供了一个买入的机会。

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