下午该如何操作?午后三大看点

2022-08-05 12:46:04来源:中财网作者:小爱

瞄股网(www.miaogu.com)讯:

下午该如何操作?午后三大看点

午评:紧跟市场热点赚大钱

  周五早盘A股震荡上升,三大指数红盘报收。半导体、电子化学品、软件开发行业板块大涨,电机、船舶制造、电网设备板块跌幅居前。个股涨多跌少,涨9%以上87家,跌9%以上13家。
  盘中观察,个股分化虽然较大,但赚钱效应依然突出。半导体及软件类个股,表现异常火爆,动不动就一飞冲天大长腿(20cm),令人叹为观止。
  操作上,坚持做多思维,紧跟市场热点,对那些近日主力资金介入巨大,题材丰富仍未启动的个股,可逢低介入。如软件开发、国产替代的中海达(300177),交投异常活跃,主力机构明显驻场潜伏着,随时启动跃上新台阶。
  
  
郭一鸣:当前A股的矛盾以及可能的机会点在哪里?

  观点:尽管7月PMI掉落荣枯线下方,但5月以来的回升趋势确立,国内经济从衰退逐步走向复苏,对市场起到一定的支撑和提振。当然,此前经济确定性爬坡之后,复苏过程仍有反复,或影响市场节奏。不过,在情绪整体回升以及流动性相对宽松提振下,结构性行情仍有望延续。短期,市场处于胶着状态,经济复苏以及政策宽松的支撑下,复苏反复以及增量政策不济成为主要矛盾,而高成长赛道分化下,低位赛道股以及新的业绩主线或成为市场潜在的机会所在。机构性行情当中,仍可波段低吸,适当性机会把握。
  
  
  
  随着8月2日市场一度近百点跌幅的下杀,7月中旬以来的震荡平台被打破。如果说此前的震荡整理,既有对于经济的担忧以及增量政策预期的降低,那么震荡平台的打破,则是由于7月经济数据的不济、海外通胀高企的延续以及地缘政治风险的影响。不过,在多方的不利预期下,市场整体向好的本质没有发生变化,尤其是我们经济整体复苏以及宽松政策整体的支撑和提振。
  这或许也是当前市场最为核心矛盾,即市场有上行的基础,但预期的下降以及增量的不济,仍是制约市场上行的主要力量。于是,震荡反复的行情中,相当于确定性就成为市场追逐的主要方向和标的。
  
  
  
  而从7月中旬到现在,市场整体进入到中报预告以及中报的披露期间,业绩这条主线就成为市场相对确定性的投资方向,也聚集了资金绝对的关注度。二季度以来,新能源车为代表的高成长板块成为市场核心的热点,也是资金以及机构关注的重点,这也基本符合业绩这条主线。
  不过连续上行之后,我们发现高成长的赛道板块之间也迎来较大的分化,比如汽车板块也迎来连续调整,同期相对高位的储能以及风电等也有一定的调整,但是相对低位以及估值低位的半导体以及特高压等板块,反而逐步迎来抬升。很明显,赛道股内部,高低切换明显,短期还是要留意,但是这个方向仍是市场的热门,同时也依旧是围绕着业绩这条主线没有改变;与此同时,从昨日到今日的盘面我们也看到,部分消费类的细分板块,尤其是业绩增速改善良好的(比如医药食品饮料),也开始有所异动,这就说明部分高位赛道股出来的资金,或开始关注新的业绩主线,尤其是部分偏价值的品种。而这,也或许在接下来推动市场反复的活跃以及整体的回升,同时,也或打破此前完全的成长占优的格局,把市场推向短期的均衡。

  因此,尽管有压制,但市场向好的趋势没有改变。在基本面的支撑下,市场仍有向好的基础。连续调整后,随着市场成交的释放以及资金的回流,在注意高低切换的同时,可积极关注业绩持续改善品种波段的投资机会。???
  
源达:主板维持红盘震荡 半导体行情发散延续!

  今日盘面
  今日三大指数集体高开,沪指高开0.19%,深成指高开0.19%,创业板指高开0.28%。之后维持震荡走势,创业板相对强势
  盘面看,板块活跃度有所保持,半导体板块继续强势,同时向汽车芯片、IGBT、第三代半导体等进行发散。板块内的个股也表现相对强势,带动市场赚钱效应提升。另外,软件开发、生物制品、金属、游戏、医疗器械等也有所表现。不过,电机、船舶制造、电源设备、电网设备等有所走低。个股方面,两市涨跌比接近1:1,个股情绪相对一般。资金方面,北向呈现净流出格局,不过额度相对较小。
  消息解读
  近期芯片砍单、景气不再的消息甚嚣尘上,不过,综合A股半导体公司业绩指引、经营情况以及机构调研和分析师研判来看,半导体“砍单潮”却并未波及设备、材料两大上游环节。设备环节方面,多家公司已给出上半年订单金额/业绩预告,甚至有企业新增订单额已超过去年全年营收,还有不少厂商在接受调研时透露“订单充足”。
  半导体虽受到下游消费电子砍单的影响,但汽车领域的需求依旧比较紧缺。尤其是新能源车大力发展下,汽车芯片等需求也保持旺盛。而且从消息面上看上游的设备和材料依然是呈现延期交付的节奏也侧面验证这些环节后续存在业绩表现的想想空间,因此细分领域的机会值得观察和重视。
  应对策略及关注方向
  今日主板高开后维持震荡格局,分时上黄线领涨白线,说明题材股相对活跃。日线上向5日线发起攻击,短期并未有效收复五日线,同时也临近3200点整数关口和89日线的压制,所以后续空间拓展还需要成交量的配合。创业板指也呈现止跌企稳形态,结束连阴走势,接下来也要观察上方均线系统的压制情况。整体看盘面活跃度有所增强,但指数走势并未发生根本扭转,所以操作上建议轻仓下尝试轻指数重个股策略。

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