威创股份:使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

2021-01-12 17:43:24来源:中财网作者:小爱

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威创股份:使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

原标题:威创股份:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告


证券代码:002308 证券简称:威创股份 公告编号:2021-004

威创集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






威创集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年9月29日、2020
年10月15日召开第五届董事会第二次会议、2020年第三次临时股东大会审议
通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司
使用额度合计不超过人民币6亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,在上述
额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2020年9月29日在《证券时
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的公告》(公告编号:2020-067)。

根据自有资金的闲置情况,公司于近日向中国光大银行股份有限公司广州
分行(以下简称“光大银行”)购买了保本浮动收益型理财产品,现将具体情况
公告如下:
一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、公司在光大银行购买对公结构性存款产品共人民币2亿元。主要内容如
下:
产品名称
产品类型
受托机构
投资金额
预期年化收益

投资范围
产品有效

2021年挂钩
汇率对公结
构性存款定
制第一期产

结构性存

光大银行
2亿元
1.00%~3.25%
本金部分
按存款管
理,存款收
益部分投
资于汇率
衍生品交
易。

2021年1月
11日至
2021年4月
11日

2、资金来源:公司暂时闲置的自有资金。

3、关联性说明:公司与光大银行无关联关系。


二、履行的审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第二
次会议、第五届监事会第二次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过,公
司独立董事、监事会对上述议案发表了明确的同意意见,本次购买银行理财产品
的额度和期限均在授权范围内,无需再另行提交董事会或股东大会审批。

三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管拟购买的投资产品类型属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的
影响较大,不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力因素的影响。公司将根
据经济形势和金融市场的变化,结合公司资金的实际使用情况审慎操作,以最大
限度避免系统性风险。

2、风险控制措施
(1)公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况,一旦发现
或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现
产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将
及时予以披露。

(2)闲置自有资金的现金管理由公司财务负责人负责组织实施。公司财务
部门及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司审计部门对现金管理情况进行定期监督,对进展情况、盈亏情况、
风险控制和资金使用情况进行审计、核实。

(4)独立董事、监事会有权对公司购买投资产品的资金使用情况进行监督
与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响
1、公司及控股子公司将在确保日常资金正常周转的前提下,以闲置自有资
金适度进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,不涉及使用募集资金。

2、公司及控股子公司通过对闲置自有资金进行现金管理,能获得一定的投
资收益,提高资金管理使用效率,为公司和股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况

产品名称
受托机构
投资金额
产品到期日
是否到期
结构性存款
上海浦东发展银行广州分行
2380万元
2020年2月3日
已到期收
回本金及
收益
结构性存款
上海浦东发展银行广州分行
500万元
2020年5月11日
结构性存款
平安银行广州天河支行
35000万元
2020年6月30日


六、备查文件
1、对公结构性存款合同。

特此公告



威创集团股份有限公司董事会
2021年1月12日


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