富国天时C : 富国天时货币市场基金二0二0年9月月报

2020-10-15 13:52:03来源:中财网作者:小爱

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富国天时C : 富国天时货币市场基金二0二0年9月月报

原标题:富国天时C : 富国天时货币市场基金二0二0年9月月报







富国天时货币市场基金


0

0

9
月月报



2020

09

30












































基金管理人:

富国基金管理有限公司

基金托管人:

中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:

2020

10

15





§1 基金产品概况
基金简称

富国天时货币

基金主代码

100025

基金运作方式

契约
型开放式

基金合同生效日

2006年06月05日

报告期末基金份额
总额

11,034,500,473.36

业绩比较基准

当期银行个人活期存款利率(税前)




§2 投资组合报告
2.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额
(元)

基金总资产的比例(
%


1

固定收益投资

6,386,404,100.93

55.28



其中:
债券

6,386,404,100.93

55.28




资产支持证券





2

买入返售金融资产

2,552,831,429.24

22.10



其中:买断式回购
的买入返售
金融资产





3

银行存款和
结算
备付金合计

2,543,134,972.03

22.01

4

其他资产

71,315,221.36

0.62

5

合计

11,553,685,723.56

100.00


2.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

摊余成本(元)

基金资产净值比例

%


1

国家债券

427,832,862.91

3.88

2

央行票据





3

金融债券

140,242,411.82

1.27



其中:政策性金融

140,242,411.82

1
.27

4

企业债券





5

企业
短期融资券

879,445,962.71

7.97

6

中期票据

40,277,513.92

0.37

7

同业存单

4,898,605,349.57
44.39
8

其他





9

合计

6,386,404,100.93

57.88

10

剩余存续期超过
397
天的浮
动利率债券







2.3 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

债券数量(张)

摊余成本(元)

基金资产净值比例(
%


1

112004
050

20
中国银行
CD050

5,000,000.00
498,587,406.66
4.52

2

112015410

20
民生银行
CD410

4,000,000.00
397,926,574.27
3.61

3

209945

20
贴现国债
45

3,800,000.00
378,047,519.22
3.43

4

112004038

20
中国银行
CD038

3,000,000.00
299,532,016.82
2.71

5

112004047

20
中国银行
CD047

3,000,000.00
299,198,969.74
2.71

6

112015401

20
民生银行
CD401

3,000,000.00
298,511,438.85
2.71

7

112008031

20
中信银行
CD031

3,000,000.00
298,498,941.20
2.71

8

112087621

20
宁波银行
CD173

3,000,000.00
298,356,477.30
2.70

9

112088807

20
杭州银行
CD175

3,000,000.00
298,032,337.42
2.70

10

1
12022023

20
邮储银行
CD023

2,500,000.00
248,620,197.99
2.25


2.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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2020

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