畅联股份:使用自有资金进行现金管理的进展公告

2019-11-14 17:10:12来源:中财网作者:小爱

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畅联股份:使用自有资金进行现金管理的进展公告

原标题:畅联股份:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告


证券代码:603648 证券简称:畅联股份 公告编号:2019-076
上海畅联国际物流股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:
. 委托理财受托方:中国光大银行股份有限公司上海分行
. 本次委托理财金额:1,000.00万元
. 委托理财产品名称:光大银行2019年对公结构性存款统发第一零一期
产品3
. 委托理财期限:2019年11月13日至2020年2月13日
. 履行的审议程序:上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)
于2018年12月26日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于授权
使用自有资金进行现金管理的议案》,同意授权公司使用不超过人民币3亿元自
有闲置资金进行投资理财,在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公
司于2018年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金
管理的公告》(公告编号:2018-048)。


一、本次委托理财情况
(一)委托理财目的
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,
公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品,以增加公司收益,为公司和
股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源
本次委托理财资金来源为公司自有资金
(三)委托理财产品的基本情况

受托方
名称
产品
类型
产品
名称
金额
(万元)
预计年化
收益率
预计收益金额
(万元)
中国光大银行
股份有限公司
上海分行
保本型产品
光大银行2019
年对公结构性
存款统发第一
零一期产品3
1,000.00
3.70%
9.25
产品
期限
收益
类型
结构化
安排
参考年化
收益率
预计收益
(如有)
是否构成
关联交易
2019年11月13
日至2020年2
月13日
保本保证收益





(四)风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对投资理财
产品严格把关,谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品,在上述投资理财产
品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品
的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。


二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
公司使用闲置自有资金1,000万元购买了中国光大银行股份有限公司上海
分行的理财产品,具体情况如下:
①结构性存款产品名称:光大银行2019年对公结构性存款统发第一零一期
产品3
②产品类型:保本型产品
③认购金额:1,000万元
④合同签署日期:2019年11月13日
⑤产品到期日:2020年2月13日
⑥兑付安排:
付息安排:利随本清
本金兑付安排:到期后兑付本金
⑦产品预期收益率:到期支取利率为年利率3.7%

⑧是否要求履约担保:无
⑨理财业务管理费:无
⑩争议的解决:甲乙双方在本协议下发生任何争议时,应本着诚实信用的
原则通过协商解决。通过协商不能解决,任何一方均有权将争议提交乙方所在
地人民法院通过诉讼方式解决。

(二)风险控制分析
公司本次购买的是保本型产品,产品风险等级低,中国光大银行股份有限
公司上海分行保证公司本金的安全。

在上述投资理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分
析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。


三、委托理财受托方情况
受托方中国光大银行股份有限公司为已上市金融机构,与公司、公司控股
股东及实际控制人之间无关联关系。


四、对公司的影响
公司近期财务状况如下:
单位:元
项目
2019年9月30日
2018年12月31日
资产总额
1,943,190,678.67
1,965,667,463.57
负债总额
268,689,653.41
325,228,123.34
资产净额
1,666,604,478.18
1,631,463,373.36
项目
2019年1-9月
2018年1-12月
经营活动产生的现金流净额
151,585,054.89
4,153,545.11

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保
公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行投资理财业务,
不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理,
能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更
多的投资回报。


公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为 1,000 万元,占本年三季度
末货币资金余额的4.59%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现
金流量造成较大影响。

根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“交易金融资产”。


五、风险提示
(一)流动性风险
根据协议约定存款期限内,公司无权提前终止理财委托或赎回本金。

(二)法律法规及政策风险
本理财计划为以现有法律法规及政策为基础制定的,如国家宏观政策、金
融政策等相关政策或现有法律发生变化,可能对光大银行或理财产品产生不确
定性影响,进而对投资收益产生影响。

(三)不可抗力及意外事件风险
社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免
的意外事件可能对理财计划的执行产生不定影响,导致投资本金或收益发生损
失。


六、截止本公告日,在前述自有资金进行投资理财授权范围内,公司累计
使用自有资金购买理财产品本金为3.00亿元。公司最近十二个月使用自有资
金委托理财的情况如下:
序号
理财产品类型
实际投入金额
(万元)
实际收回本金
(万元)
实际收益
(万元)
尚未收回
本金金额
(万元)
1
银行理财产品
1,000
1,000
9.97
-
2
银行理财产品
10,000
10,000
98.75
-
3
银行理财产品
5,500
5,500
56.84
-
4
银行理财产品
3,500
3,500
34.90
-
5
银行理财产品
4,500
4,500
45.00
-
6
银行理财产品
6,200
6,200
62.78
-
7
银行理财产品
2,300
2,300
25.23
-
8
银行理财产品
4,500
4,500
42.16
-
9
银行理财产品
6,500
6,500
61.58
-


10
银行理财产品
4,200
4,200
38.22
-
11
银行理财产品
4,300
4,300
39.24
-
12
银行理财产品
9,000
9,000
84.14
-
13
银行理财产品
8,000
8,000
75.59
-
14
银行理财产品
2,700
2,700
17.01
-
15
银行理财产品
2,800
2,800
17.03
-
16
银行理财产品
10,000
10,000
91.00
-
17
银行理财产品
8,000
8,000
77.26
-
18
银行理财产品
500
500
4.05
-
19
银行理财产品
4,200
-
-
4,200
20
银行理财产品
6,800
-
-
6,800
21
银行理财产品
8,000
-
-
8,000
22
银行理财产品
10,000
-
-
10,000
23
银行理财产品
1,000
-
-
1,000
合计
123,500
93,500
880.77
30,000
最近12个月内单日最高投入金额(万元)
30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)
18.39%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)
6.17%
目前已使用的理财额度(万元)
30,000
尚未使用的理财额度(万元)
0.00
总理财额度(万元)
30,000



特此公告



上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2019年11月15日

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