中国平安逾10亿资金回购1300万股A股股份 两次已动用13.7亿资金

2019-06-19 21:15:09来源:东方财富作者:小思

  中国平安股份回购计划在18日落下首笔后,再大力续写第二笔——动用逾10亿资金购回1300万股A股股份,力度明显高于前次的2.82亿购回350万股。

  截至19日收盘,中国平安收涨3.17%,报收83.54元,距离86.99元的历史最高价仅剩一步之遥。

  受访的研究人士分析此举称,中国平安正在兑现此前的承诺,不过回购还没结束,还有一定空间。

  他认为,平安的接连回购行为,对于市场而言肯定是利好的。不过这种利好效益很偏短期,如果未来继续回购,利好效果会递减。

  从长远看,银河证券此前发布研报认为,回购彰显平安对公司未来发展前景信心,利好公司估值提升。此外,此次回购股份将全部用于员工持股计划,有助于激发员工积极性,促进公司未来业绩增长。

  再回购1300万股,两次已动用13.7亿资金

  中国平安6月19日公告,当天继续回购A股股份,数量为1300万股,回购股价最低83.5元,最高84.4元,回购共计支付金额约10.91亿元。

  “符合预期。”一位券商非银研究员对券商中国记者称,中国平安之前即表示说要回购,此举为兑现诺言的行为。

  6月18日,中国平安实施了首次回购A股股份,购得约350万股公司A股股份,占该公司总股本的比例为0.01917%,总额合计约2.82亿元(不含交易费用)。

  由此,两次回购,合计购回股份1650.7万股,耗资13.73亿元。距离回购计划还有最多约86亿元的回购余量。

  昨天,在首次回购后,中国平安表示,首次回购是公司发布50亿元-100亿元股份回购计划后的第一次股份回购操作,后续公司将严格按照相关规定和方案实施回购,并及时履行信息披露义务。

  第二次回购力度明显高于首次

  另外一个关注点是,第二次回购动用资金10.91亿元,明显高于前一次的2.82亿元。回购股票的价格也有所抬高,第一次回购股价区间为79.85-80.93元,最新为83.5-84.4元。

  对于回购力度明显高于前次,上述非银研究员分析,显示回购还没结束,还有一定空间。

  该研究员称,回购行为对于市场而言,肯定是利好的。不过他认为,这种利好效益很偏短期,如果未来继续回购,利好效果会递减。

  6月19日中国平安收盘价为83.54元/股,离回购价格上限100.14元,仍有约20%的空间。

  银河证券此前发布研报认为,中国平安发布股份回购计划,彰显对公司未来发展前景信心,利好公司估值提升。此外,此次回购股份将全部用于员工持股计划,有助于激发员工积极性,促进公司未来业绩增长。

  中国平安领涨保险股,获连续净买入

  19日,保险板块表现好于大盘整体,板块指数上涨1.98%。其中,中国平安领涨,当日上涨3.17%,涨幅明显高于其他保险股。

  在连续两日回购的同时,中国平安也获得资金青睐。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计显示,6月19日北向资金成交净买入49.24亿元,深沪股通成交活跃股中,中国平安全天成交17.94亿元,成交净买入1.31亿元,为连续第5日净买入,期间该股获沪股通累计成交49.74亿元,合计净买入6.75亿元。

  是否还有其他批次回购?

  2018年10月29日,中国平安首次公告最高百亿回购方案。当时,A股市场相对低迷,上市公司出现“回购潮”,中国平安则是其中少有的市值万亿的大盘蓝筹金融机构,受到极大关注。

  去年10月平安称,回购股份是为保持公司经营、发展、及股价的稳定,保障、保护投资者的长远利益,促进股东价值的最大化,同时,进一步健全和完善公司长期激励约束机制,确保公司的经营可持续、健康发展。

  根据平安规划,拟使用不低于50亿元且不超过100亿元(均包含本数)的自有资金,在不超过101.24元/股的价格范围内,于2019年4月29日至2020年4月28日间开展回购。今年5月23日分红派息后,平安股份回购价格上限由不超过101.24 元/股调整为不超过100.14 元/股。

  为什么回购要用于员工的激励机制?为何为什么要在A股而不是在H股做回购?在4月29日召开的平安2018年股东大会上,曾有投资人对股份回购方式和回购后用途提出疑问。

  中国平安首席财务官姚波在股东大会现场介绍,以前中国没有库存股概念,一回购就得注销。去年的修订增加了更多灵活性,增加了库存股的概念。库存股主要的用途包括员工持股计划以及发行可转债,但如果三年内这些回购的股份没有用完,它也是需要注销的。例如三年后没有用到员工持股计划,回购的股份也有注销可能。

  姚波解释道,目前港股方面对回购、对库存股的要求相对比较严格,没有那么灵活,回购就得马上注销。所以这次先考虑在A股方面做回购。

  平安集团联席CEO李源祥补充说,海外很多公司做回购,然后去注销。这是因为它本身运营的ROE(资本回报率)低,就通过回购、注销股份把钱还给股东。过去两年,中国平安的ROE都非常高,在这种情况之下,平安有更多的资本帮助股东获取更多回报,没有必要为了把钱还给股东而去回购再注销。

  在今年3月13日举行的2018年业绩发布会上,姚波曾表示,平安未来不排除还有其他批次的股份回购计划。平安集团截至2018年底的可动用资金规模542亿,资金非常充足。

  人才激励购股耗资已逾80亿元

  今年,中国平安已于3月25日至3月27日完成2019年度核心人员持股计划,当时通过二级市场购得中国平安A股股票807.8395万股,成交金额合计人民币约5.88亿元(含费用),成交均价为72.79元/股。

  此外,中国平安2019年度长期服务计划已于2019年5月通过二级市场完成购股。5月份的这次购股中,中国平安共购得自家公司A股股票5429.4720万股,占中国平安总股本的比例为0.297%,成交金额合计约42.96亿元(含费用),成交均价约为人民币79.10元/股。

  如果算上两次回购金额,迄今平安员工持股计划和长期服务计划的购股金额合计已超80亿元。

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