金博转债718598正股分析

2021-07-23 09:05:48来源:瞄股网作者:小思

  金博转债 - 118001,正股:金博股份R - 688598,行业:有色金属-金属金属新材料-非金属新材料。转股价值:107.62,溢价率:-7.08%,规模:6.00亿元,债券评级:A+,按照现股价预估上市价格在130元+,我会申购。

  基本要素

  申购代码:718598,配售代码:726598

  正股代码:688598,正股名称:金博股份

  发行总额:6亿元, 信用级别:A+

  每股配售:7.498元可转债

  票面利率:第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.4%、第六年2.8%,到期赎回价115元(含最后一期利息)

  正股价:292.31元(7月22日收盘价)

  转股价:271.62元

  转股价值:107.62元,转股溢价率:-7.08%

  转股价下修:连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时

  有条件回售:最后2个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时

  强制赎回:连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%时(含130%)

  公司简介

  公司成立于2005年6月,坐落于湖南省益阳市国家高新技术开发区。公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售,是一家具有自主研发能力和持续创新能力的国家火炬计划重点高新技术企业。公司致力于为客户提供性能卓越、性价比高的先进碳基复合材料产品和全套解决方案,是入选工信部第一批专精特新“小巨人”名单的先进碳基复合材料制造企业。

  公司拥有一支涵盖材料、纺织、无纺、机械、电气等多学科的新材料创新人才团队,承担了国家863计划、科技部技术创新基金项目、发改委高技术产业化专项等重大科研项目,拥有“碳/碳复合材料低成本制备技术湖南省工程研究中心”。公司是国家知识产权优势企业;以第一起草单位身份牵头制定了5项国家行业标准,公司获湖南省科技进步一等奖1项,湖南省专利二等奖3项。

  公司依靠自主研发和持续创新,在先进碳基复合材料生产制备低成本化、产品品种多样化和装备设计自主化等方面取得重大突破,掌握了先进碳基复合材料低成本制备核心技术并实现了批量产业化。产品在晶硅制造热场系统得到推广和应用,成功实现了对高纯等静压石墨产品的进口替代及升级换代,整体技术处于行业领先水平。

  未来,公司将持续加大技术创新力度,发挥公司的研发优势与在碳基复合材料领域的领跑优势,进行相关多元化产品的开发和市场拓展,研发用于高温、耐磨、耐腐蚀等领域的产品,延伸与扩大碳基复合材料应用领域,把公司打造成先进碳基复合材料研发与产业化应用平台,成为具有全球竞争力的先进碳基复合材料制造商与供应商。

  2021年一季度实现营业收入同比增加117.88%,归属于上市公司股东净利润同比增加86.86%

  公司上市时间2020年05月。目前公司市值234亿,滚动市盈率PE114.37,市净率PB17.01

  业绩情况:2021 年一季度实现营业收入1.99亿元 ,净利润7720.50万元。

  申购建议

  综上所述,公司产品多样,细分市场领先、研发能力强、产品类别丰富、市场响应快、拥有一站式服务能力,因此建立了一个优秀的品牌以及良好的口碑。总体评价:转股价值为106.41%,建议申购。

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