深成指创业板指跌超5% 沪指跌逾4%破熔断点位创47个月新低

2018-10-11 12:28:25来源:金融界作者:小思

  11日讯两市大幅低开超3%后维持低位震荡,临近午盘再度下挫,深成指、创业板指跌超5%,继续刷新四年新低,沪指跌超4%破熔断点位逼近2600点,创下47个月新低。两市上涨家数不足100家,超200股跌停。

  早盘沪指跌4.34%报收2607.44点,成交额1031亿;深成指报跌5.19%报收7595.20点,成交额1190亿;创业板指跌5.39%报收1274.13点,成交额345亿。两市12股涨停,219股跌停。

  行业板块方面,无板块翻红,通信、有色金属、计算机等板块跌幅惨重。

  西藏板块早盘勉强翻红后回落翻绿。高争民爆(15.83 +10.01%)、天铁股份(18.77 +9.96%)涨停,西藏天路(8.28 +7.12%)、西藏城投(7.19 +0.98%)等有所表现。消息面上,中央财经委员会第三次会议10日召开。会议提出,规划建设川藏铁路,对国家长治久安和西藏经济社会发展具有重大而深远的意义。

  早盘芯片概念股有所表现,国民技术(8.38 +5.28%)一度封涨停后开板,紫光国微(36.68 +0.08%)、兆日科技(7.17 -4.02%)等有过翻红表现。

  人民币贬值概念盘中走强,华纺股份(4.23 +7.36%)一度冲击涨停,华升股份(3.88 -0.51%)、嘉麟杰(3.75 +0.81%)等有过跟涨表现。在此之前,离岸人民币兑美元一度跌破了6.94关口。

  ST概念股掀跌停潮,*ST天马(1.64 -5.20%)、*ST龙力(1.64 -5.20%)、星ST昌鱼(2.20 -5.17%)等超20股跌停。

  可燃冰板块股票全线飘绿。石化机械(9.70 -10.02%)、吉艾科技(8.82 -10.00%)跌停,潜能恒信(18.00 -9.37%)、海波重科(13.05 -9.19%)等跌超9%。

  值得一提的是,标普500指数收跌94.66点,跌幅3.29%,创2月份以来最大单日跌幅,报2785.68点;2018年迄今,标普500指数已经有八个交易日跌幅超过2%——为2010年以来同期“单日跌幅超过2%”最多天数。道琼斯工业平均指数收跌831.83点,跌幅3.15%,报25598.74点,创8月16日以来收盘新低。纳斯达克综合指数收跌315.97点,跌幅4.08%,报7422.05点,创7月3日以来收盘新低。

  消息面:

  1、国家医保局:抗癌药入医保将在11月底前落实。

  2、黑龙江省出台新政,首发上市企业一次性补助千万元。

  3、辽宁省正在对“大棚房”违法占地行为开展专项清理整治行动,遏制以设施农业名义进行非农业建设的违法行为。

  投资建议

  近期交易A股大幅下挫,风险得到较大程度释放。市场人士表示,短暂冲击过后,修复行情可期。从布局角度看,未来市场关注的核心依然是“业绩稳健性”和“估值合理性”。

  新时代证券分析师樊继拓表示,建议配置两个极端:金融和成长。金融这一类低估值板块,即使宏观经济变差,这些板块跌幅相对会较小,而一旦政策预期主导市场市场估值中枢抬升,股价上涨弹性大,建议重点关注银行保险、火电等行业。第二个配置方向是成长,成长经历过连续3年的调整,整体性的基本面拐点就在最近1-2年,考虑到股价拐点早于业绩拐点,龙头拐点早于整体拐点,成长的机会将会越来越多。

  中金公司指出,在基本面没有明显变化情况下,指数在经历长时间磨底后形成的中期反弹行情不会戛然而止,日线级别反弹趋势仍有一定演绎空间。配置上,建议投资者继续将龙头作为捕捉反弹机会的底仓;此外,临近三季报披露时点,市场关注度会重新回归至公司基本面,部分此前估值调整较多,但业绩仍有稳健增长的公司,将存在估值修复的交易机会。

  东吴证券(5.660, -0.52, -8.41%)认为,9月以来,市场出现上涨行情,其核心驱动因素在于风险偏好修复。风险偏好修复的根本原因在目前市场的风险溢价处在高位,在此基础之上,触发风险偏好修复的因素主要在于政策红利的接连释放。10月以来,外围市场波动加大,但10月7日的降准有助于平滑外围市场波动对A股风险偏好的扰动。

  中信证券(15.390, -0.76, -4.71%)表示,从市值变化和盈利预期调整两个维度判断。上中游周期和TMT板块的股价与业绩预期变化基本符合,不过值得关注的还是消费和金融。一方面,不少消费板块的市值相对其盈利预期超调明显,若三季报盈利有韧性,预计后续修复空间更大。另一方面,金融板块盈利预期稳健,保险银行依然有底仓配置的价值,且保险优于银行。此外就外资的配置偏好而言:大量仓位同样高度集中于中长期年化回报领先的极少部分“头部品种”,而这些标的后面的主要关键词是消费、金融、龙头、高分红。

  广发证券(12.940, -0.64, -4.71%)策略分析师戴康进一步指出,A股历史上季线最长纪录是“五连阴”(两次),本轮上证综指已经历“季线四连阴”,最近一个月A股市场的运行特征接近历史底部区域但未达极值。根据以往的经验,消费股获得超额收益相对最高,宜先配置必需消费品(医药生物、食品饮料、零售),从政策底到市场底的历史复盘中,金融股取得超额收益的概率同样很高(银行保险房地产)。


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