瞄股网6月29日:假期美股重挫 A股能否逆行

2020-06-29 11:47:54来源:瞄股网作者:小思

  今日可申购新股:葫芦娃、四会富仕、锦盛新材。

  今日可申购可转债:本钢转债、瑞达转债、海容转债。

  今日可转债上市:无。

  今日上市新股:甘李药业、新天绿能。

  今日A股市场分红与财经日历:当虹科技、三棵树、至纯科技等。

  上周三沪深两市小幅高开后延续弱势窄幅震荡走势,单日表现沪指相较强于中小创,但就整体走势位置而言,中小创一直强于主板反弹,并运行至上升通道上轨附近时弱势显现,而沪指运行至上升通道中轨附近时出现压力迹象。盘面上,上周三的表现也体现出近期市场风格的明显切换,随着创业板中报业绩预告密集披露临近,资金对前期涨幅较大的个股存在腾笼换鸟行为,而且近期银行、地产、券商等板块表现活跃,也说明切换出的资金在寻求低估蓝筹的配置。题材板块方面,金属银行、半导体、国产芯片、地产涨幅居前,农业文化传媒食品饮料医药制造、稀土等跌幅居前。截至收盘,沪指收于 2979.55 点,上涨 0.30%,深成指收于 11813.53 点,上涨0.17%,创业板指收于 2382.47 点,上涨 0.02%。

  沪深 300 股指期货主力合约 IF2007 收盘涨 40.2 点,涨幅 0.99%,报4109.6 点,贴水 29.39 点;中证 500 股指期货主力合约 IC2007 收盘涨 5.8点,涨幅 0.10%,报 5744.2 点,贴水 44.89 点;上证 50 股指期货主力合约IH2007 收盘涨 37.0 点,涨幅 1.29%,报 2915.0 点,贴水 28.47 点。沪股通净流入 26.20 亿,深股通净流入 11.78 亿。北向资金净流入 37.98亿元;南向资金因端午节关闭。

  截至 6 月 23 日,上交所融资余额报 5823.62 亿元,较前一交易日增加23.65 亿元;深交所融资余额报 5332.29 亿元,较前一交易日增加 17.75 亿元;两市合计 11155.91 亿元,较前一交易日增加 41.4 亿元。

  财经要闻

  世卫组织:计划于 2021 年底前向世界提供 20 亿剂新冠疫苗

  美联储国债持有量增至4.18 万亿美元

  美国上周初请失业金人数为148 万人,差于预期

  端午假期全国共接待国内游客4880.9 万人次,同比恢复 50.9%

  新版外商投资准入负面清单发布

  华为宣布将在英国建立光电子研发与制造基地

  宏观

  5 月份工业利润增长 6%,超过市场预期。工业企业利润上行主要因为成本上行幅度较弱,企业营收 5 月份上行 1000 亿,而成本仅上行 168 亿。企业成本平稳主要因为;(1)购进价格维持低位;(2)政府减税降费降低压企业成本,利率下行降低财务成本。未来工业生产仍然受到高库存和海外低订单的影响,而 PPI 逐步回升主要受到原油价格上行推动,这会同时增加中下游生产企业的成本,对企业利润影响并非完全正面。2 季度企业利润有可能回正,但未来压力仍然较大,3 季度预计有所反复,2020 年工业企业利润预计仍然负增长,增速-10%左右。

  今日预判

  节假期间消息面整体相对悲观。首先,由于海外疫情出现反弹,拉丁美洲成为疫情新震中,IFM 发出最新警告称金融市场的乐观情绪与全球经济的演变之间已经出现脱节,以及美联储无极限宽松货币政策的失灵效应与美联储缩表效应,叠加美国与欧盟发生贸易摩擦,使得资金避险情绪升高,美股出现大幅下跌走势,这将对近期A股主要做多势力的北上资金态度产生影响。而且富时 A50 指数也出现较大跌幅,对今日 A 股市场的情绪性影响不可避免。

  其次,有媒体称证监会再次提起向商业银行放开券商牌照计划,想以此来打造“航母级”券商,以应对金融开放。虽然从战略角度而言,对于头部券商,或者说具有集团性质与银行控股集团性质的券商而言属于中长期利好,但是对于地方国资系的中小券商而言影响仍然较大,因此对于券商板块配置需要进一步细分。

  最后,在海外疫情持续,而国内复工复产、复商复市全面恢复过程中,5 月工业企业收入利润均正增长,反映出政策大力推动复工复产下,企业盈利能力有所改善。然而,行业之间分化明显,除建筑相关行业食品医药制造业外,其他行业收入利润增长仍然处于低位、库存及应收账款水平“居高不下”,企业仍然面临较大的经营压力。

  技术面,在外资对 A 股的态度以及影响日益明显的情况下,A50 走势似乎成为 A 股的领先指标。近期 A50 指数二次上测前高位置时再度面临供应扩大,需求不足的特征,出现上涨背驰信号,说明以现在的量能结构突破的概率较小,最起码需要当前位置通过结构构造消化强势供应。从沪指周线级别看,本轮反弹属于高级别中枢内对前期大幅下跌的修正性质的反弹,缺乏需求一致性合力的强势行为,在面临下降通道位置、732 均线位置、高级别中枢上沿位置的聚合压力位置时直接突破概率较小。日线级别临近 3000-3050 强供应区域时已经表现出疲软迹象,但是 OBV 指标与量能结构仍未表现出供应涌现,仅是需求不足,因此短期仍有机会上测 3000 点位置。

  操作策略:

  由于端午节假期间欧美市场呈现下跌走势,而且疫情反弹对全球市场存在影响,所以今日 A 股出现低开的概率较大,但是近期仍未出现无掩饰的供应,所以消化浮动供应后仍有望继续上探 3000 点,激进投资者可短线控制仓位精选优势个股参与。但是需要强调的是越临近 3000 点调整的风险越大,分时级别出现派发结构,或者日线级别出现量增的上冲回落行为时要警惕,以规避通道内调整走势。配置方面,仍然关注“大金融+新科技+泛消费”主线逻辑。

  提示:宏观经济不及预期,出现严重信用事件,政策变化不及预期。

  瞄股网6月29日:华龙证券银河证券等仅供参考

相关阅读

快速索引: