瞄股网11月7日:创业板走出 V 型反转走势 大消费板块连续多日领跌

2018-11-07 10:59:15来源:瞄股网作者:小思

  今日可申购新股:无。

  今日可申购可转债:洲明转债、长久转债。

  今日可转债上市:无。

  今日上市新股:宇信科技。

  今日A股市场分红与财经日历:【A股分红】拉夏贝尔。

  昨日两市小幅低开之后次新股大幅杀跌,券商的一波跳水更是让指数迅速走弱,在创投概念及上海自贸区概念的带动下,指数开始横盘震荡走势,午后市场逐渐回暖,资金开始轮动进攻,软件板块,独角兽板块,医疗生物在盘中急拉,带动市场氛围逐渐转暖,临近尾盘,多头发力,创业板由绿翻红。截止收盘,沪指跌 0.23%,报 2659 点;深成指跌 0.61%,报 7791 点;创业板指涨 0.02%,报 1349 点,两市成交较前一交易缩量。北上资金昨日净流出近 18 亿元,终结连续 6 日净流入。盘面上看,创投板块继续大涨,鲁信创投、张江高科、九鼎投资、华金资本等多股均获得连板成绩。上海自贸区板块盘中崛起,上海三毛、上海凤凰、上海临港相继涨停。独角兽概念午后强势反攻,龙头迈瑞医疗涨停,总市值超越温氏股份跃居创业板次席。次新股遭遇闷杀,顶固集创、兴瑞科技、蠡湖股份、雅运股份集体跌停。大消费板块持续低迷连续多日领跌,小天鹅 A 跌超 3%,洋河股份、中国国旅跌逾 2%。

  沪深 300 股指期货主力合约 IF1811 收盘跌 0.43%,报 3245.00 点,升水1.85 点;上证 50 股指期货主力合约 IH1811 跌 0.42%,报 2499.20 点,贴水0.48 点;中证 500 股指期货主力合约 IC1811 涨 0.51%,报 4420.00 点,贴水 18.10 点。

  截至 11 月 05 日,上交所融资余额报 4661.15 亿元,较前一交易日增加12.86 亿元;深交所融资余额报 2949.22 亿元,较前一交易日增加 5.74 亿元;两市合计 7610.37 亿元,较前一交易日增加 18.61 亿元。

  沪股通净流出 5.47 亿元,深股通净流出 9.53 亿元,北向资金净流出 15亿元;南向资金净流入 5.81 亿元。

  财经要闻

  全球卫星导航盛会开幕 北斗系统建设应用成果亮相

  工信部推动数控机床高质量发展 相关公司有望受关注

  多省份齐推门票减免政策 酒店等配套行业望受益

  “双十一”进入倒计时 利好相关上市公司

  大型 PCB 厂三季度营收创新高 5G 基站助力发展

  等待中期选举结果 美股收高道指上涨 170 点

  欧洲主要股指普跌 银行汽车股表现不佳

  宏观 : 近期资金面仍将维持宽松

  11 月央行无逆回购到期,央行已等量续作到期 MLF。在稳增长的背景下,央行利用多种组合工具维持流动性合理充裕的取向并未改变,同时货币政策在稳增长、人民币汇率、防风险等多目标之间相机抉择,11 月资金面或将仍以宽松为主。美国方面,劳工部上周五公布,10 月新增就业人数 25 万人。工人平均时薪较上年同期上升 3.1%,为 2009 年以来最快增速,同时失业率维持在 3.7%,为 49 年以来最低水平。劳动力市场仍然强势,使得美国联邦储备委员会几乎肯定会在 12 月份加息,并有望在明年继续逐步上调利率。

  宏观策略

  1、早盘三大股指集体低开。创投板块火热延续,次新股大幅杀跌,拖累指数迅速下行,随后,上海本地股、自贸区板块异动拉升,大盘及时止跌,但市场总体氛围较差。市场还是对科创板与注册制有些担心。随后,市场情绪逐渐回暖,科技股午后走强,资金开始进攻独角兽板块,贤丰控股、合肥城建的涨停带动市场反弹。尾盘,随着医药、科技股的持续冲高,创业板指数翻红,此前一度跌 1.5%。另外,沪指、深成指跌幅也逐步收窄。

  2、近期市场话题主要集中在科创板和注册制上,其实搞科创板你就可以把它理解为,现在的新三板加了一个交易权限,将来该板块总量规模一定不小,因为门槛比较低,但是也绝不像一些人想象的随便都能上市,肯定是有要求的。而且一定是高科技、新经济的初创型企业,类似像大众点评、抖音、快手之类的企业,且主营业务在国内,因为国家主要是为了创业型科技企业的融资难问题,所以成熟的科技企业,类似阿里巴巴、百度等不在考虑范畴。所以对创业板、中小板目前的冲击并不大,因为定位不同。

  3、后市操作,我们还是坚持认为后市科技股将成为市场焦点。这次科创板政策来得比较突然,市场机构没有准备。因此消息出来后,大家要有一个消化理解的过程,但是对于创投概念的热炒,尤其是高新园区、风险投资、有创投子公司概念的企业因此而受益。对于创投行业的确是春天来了,但大家也不要忽视券商股的力量,因为任何一个科创企业上科创板,都要经过券商投行业务的保荐上市,所以同样利好券商。继续关注大盘渐进式反弹

  今日视点:

  纺织服装纺织服装上市公司的控股股东平均质押水平目前最高,控股股东平均质押数量占持股比例44.20%。截至 2018 年 11 月 2 日,纺织服装重点关注上市公司中,触及平仓线及距平仓线小于 20%区间的个股有 2 家,爆仓风险较高。距平仓线 50%以上的有 4 家,爆仓风险低。我们认为,从我们重点关注的公司在市场下跌中距离整体平仓线安全边际不会快速减少,仍具有一定跌幅空间,具有一定质押爆仓风险的抵抗力。

  油气装备与服务:我们预计未来页岩气等非常规天然气的开发将成为国内天然气产量增长的主要来源,非常规天然气勘探开发及天然气储存利用等板块将进入增长期。我们维持推荐国内页岩气压裂设备龙头企业杰瑞股份,看好中海油服、海油工程、石化机械等。

  计算机:我们持续看好云计算发展前景。重点推荐:1)云基础:深信服; 2)SaaS:用友网络,泛微网络;3)医疗信息化:卫宁健康 4)金融信息化:同花顺

  家电:2018 年家用电器板块三季报全部出炉,申万家用电器板块营业收入总计 9194 亿元,同比增长14.26%;归母净利润 613 亿元,同比增长 20%。第三季度营业收入和归母净利润增速均有所放缓,归母净利润同比增速高于营业收入增速 。


  今日预判

  从消息面来看,上交所表示,下一步将在中国证监会的统一部署下,依据国家有关法律法规和政策,制订工作方案、各项规则以及配套制度,完成相关技术系统开发工作,积极稳妥推进科创板和注册制试点在上海证券交易所顺利落地,预计 2019 年上半年推出科创板的可能性极大。科创板上市效率更高,发行人成本更低,审批流程更快,对于独角兽企业的 IPO 选择空间更大。目前特别重视培养独角兽企业,包括 IPO 新政提速独角兽上市等。

  从技术方面看,指数从触底反攻以来,底部重心逐步上移,虽然在科创板“分流”利空的影响下,创业板及次新板块盘中带动指数多次下探,但依然走出 V 型反转走势,连续两天收出带下影线的十字星形态。量能也在底部区域连续走出 A 字形态,量能控制较好,连续两天的下探依然保持缩量态势,说明市场并未因为“利空”而造成恐慌抛盘。

  从指标来看,MACD(5,34,5)在底背离之后开启反弹走势,目前即将触及零轴向上延伸,若配合大盘形成反弹,指标将有效突破。但目前指数上方两大缺口形成的压力,是这轮反弹比较大的阻碍,如果指数配合较好的量能一举拿下上方 60 日线及第一缺口位置,行情还将保持 2449 底部的反弹行情,如果指数在这个位置承压选择向下,指数还将回踩2530 一带寻找第一支撑

  操作策略:

  指数未走出周线底部区域之前还需谨慎操作,整体策略上多看少动为宜,激进的短线投资者可以关注创投概念、上海自贸区、燃气板块等题材股的短线博弈机会。

  风险提示:政策出现超预期变动;经济复苏不及预期;出现黑天鹅事件。

  瞄股网11月7日,据开源证券银河证券华龙证券川财证券等,仅供参考。


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