瞄股网11月6日:创业板强势信号更为明显 大盘短期下调空间有限

2018-11-06 12:15:06来源:瞄股网作者:小思

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  今日A股市场分红与财经日历:【A股分红】中原证券

  昨日两市小幅低开,指数表现分化明显,沪指窄幅震荡,创业板出现拉升走势,涨幅一度达 1%,而 10::20 分左右两市均出现回落走势。特别是创业板受“科创板”消息影响,呈现过度反应而急速下挫,但午后由于过度敏感而产生的悲观情绪明显有所消化,出现止跌后震荡上行走势,最终红盘报收。上证 50 全天表现较弱,大幅低开后呈现低位震荡走势,拖累沪指延续反弹节奏比较明显。

  盘面上,个股涨多跌少,涨停 89 家,跌停 7 家。长油恢复上交所上市进一步强化重组概念股表现逻辑,重组与壳资源概念表现活跃,毅昌股份、德美化工、斯太尔、新日恒力、美尔雅涨停;受中国首船 LNG 罐箱从海南起航运往北方消息影响,叠加冬季供暖用气需求下的涨价预期提升,天然气板块再度归来,午后明显受到资金关注,道森股份新疆浩源、大通燃气、金鸿控股、长春燃气等涨停,整体板块涨幅近 4%;受习总书记上海进口博览会上讲话内容中有关自贸区、长江三角区、科创板与试点注册制等内容的影响,创投板块、多元金融海南板块、上海板块、券商板块等一度冲高,尤其是创投板块集体飙升,鲁信创投率先封板,华金资本、创业黑马、张江高科、紫江企业,九鼎投资、电广传媒等 18 只个股纷纷涨停。超级品牌、民航机场、银行保险酿酒、稀土永磁等跌幅居前。

  截止收盘,沪指跌 0.41%,报 2665 点;深成指跌 0.36%,报 7839 点;创业板指涨 0.04%,报 1348 点。两市成交较昨日缩量,北上资金经历连续三天大幅流入后再度减少,净流入近 12 亿元。

  沪深 300 股指期货主力合约 IF1811 收盘跌 30.6 点,跌幅 0.93%,报3262.6 点,贴水 0.24 点;中证 500 股指期货主力合约 IC1811 收盘跌 1.0点,跌幅 0.02%,报 4430.2 点,贴水 10.63 点;上证 50 股指期货主力合约IH1811 收盘跌 28.6 点,跌幅 1.13%,报 2511.0 点,贴水 0.59 点。

  沪股通净流入 6.78 亿元,深股通净流入 5.09 亿元,北向资金净流入11.87 亿元;南向资金净流入 15.58 亿元。

  两市融资余额:​ 截至 11 月 04 日,上交所融资余额报 4648.29 亿元,较前一交易日减少 10.41 亿元;深交所融资余额报 2943.48 亿元,较前一交易日减少 15.42 亿元;两市合计 7591.76 亿元,较前一交易日减少 25.83 亿元。

  财经要闻

  习近平:将在上交所设立科创板并试点注册制

  世界光纤光缆大会开幕行业龙头公司或引发关注

  特斯拉提交扩产计划 上海工厂即将承担大任

  我国将加快推进 IPv6 规模部署

  国内首次利用 5G 直播 5G 全民商用倒计时

  多重政治事件下欧股涨跌不一 伊朗制裁促使原油上涨

  美股走势分化:道指收涨近 200 点科技股多数收跌拖累纳指

  宏观 : 坚持创新引领,进一步加大对外开放

  首届中国国际进口博览会 11 月 5 日上午在上海开幕,国家主席习近平出席开幕式并发表题为《共建创新包容的开放型世界经济》的主旨演讲。新旧动能转换引领世界发展机遇。习近平表示,创新是第一动力,造福人类是科技创新最强大的动力。各国应该把握新一轮科技革命和产业变革带来的机遇,加强数字经济、人工智能、纳米技术等前沿领域合作,共同打造新技术、新产业、新业态、新模式。习近平总书记的讲话,说明了我国稳增长政策的着力点将会放在对于新动能的培养和发展上,我们不会走刺激原有经济增长动能的老路,预计“房住不炒”政策有望得以继续贯彻实施。

  培养消费导向,持续释放国内市场潜力。习近平表示将顺应国内消费升级趋势,采取更加积极有效的政策措施,促进居民收入增加、消费能力增强,培育中高端消费新增长点。同时中国将进一步降低关税,提升通关便利化水平,削减进口环节制度性成本,加快跨境电子商务等新业态新模式发展。从历史发展来看,降低关税不仅有利于提高居民的消费倾向,同时有利于提升国内相关产业的生产效率和产业竞争力,加大消费者剩余,改善社会总体福利水平。

  减少投资限制,打造对外开放高地。习近平提出要推动各国经济联动融通,共同建设开放型世界经济。中国将从多个角度减少投资限制,打造对外开放高地。一是持续放宽市场准入。习近平指出,中国正在稳步扩大金融业开放,持续推进服务业开放,深化农业、采矿业、制造业开放,加快电信、教育医疗文化等领域开放进程,特别是教育医疗等领域的外资持股比例限制。二是对所有类型企业采取竞争中性原则。习近平表示,中国将尊重国际营商惯例,对在中国境内注册的各类企业一视同仁、平等对待。三是发挥试点改革开放试验田作用,打造对外开放新高地。中国将支持自由贸易试验区深化改革创新,持续深化差别化探索,加大压力测试,发挥自由贸易试验区改革开放试验田作用。

  加强国际合作,引进来和走出去双向发展。习近平表示,要推动多边和双边合作深入发展,推动早日达成区域全面经济伙伴关系协定。预计中欧投资协定谈判和中日韩自由贸易区谈判进程将加快。在加快对外开放的同时,中国也将继续推进共建“一带一路”,坚持共商共建共享,同相关国家一道推进重大项目建设,搭建更多贸易促进平台,鼓励更多有实力、信誉好的中国企业到沿线国家开展投资合作。引进来和走出去同步推进,有利于促进中国和国际的经济交流,加强中国人民币国际化的程度,为中国经济持续发展提供新的动力。

  宏观策略

  1、早盘三大股指集体低开,随后指数逐步分化,受到白酒、地产、保险等权重板块拖累,上证 50 指数走低。创指冲高,一度涨超1%,小盘题材股集体活跃,逾 40 只个股涨停,壳资源集体爆发,ST 板块上演涨停潮。在上海证券交易所设立科创板并试点注册制消息的影响下,创业板冲高回落,带动主板全线下跌。但是上海本地股以及创投板块和科技园区股,受此消息利好而全面涨停。午后,创业板指数探底回升翻红,沪深两市指数跌幅收窄。

  2、对于科创板和注册制试点,大家普遍理解为是利空,但今年剩下的时间不多了,要实行科创板,还要准备注册制试点最快也得到明年 3 月以后,从现在开始到实施科创板还有相当长一段时间。要知道科技创新是未来国家的发展方向,在科创板落实之前,科技股一定会大涨并且营造出科技股盛宴的氛围。大盘指数也一定在 3000 点以上的高位,市场人气被调动起来。科创板才能真正千呼万唤始出来,才能真正达到管理层推出该政策大规模为科技企业融资的目的。

  3、后市操作,科创板被提上议程更增加了我对后市科技股的信心。中国要有自己的纳斯达克,要有中国的亚马逊,中国的谷歌。这是中国经济转型的成果,未来中国的牛股决不再是喝酒、吃药。一定是科技股的春天,所以我始终坚持这一看法。大盘肯定还会涨,但科技股依然会是今后涨的最多的股票,他们必须为将来的科创板的诞生,营造高估值科技氛围。关注军民融合、军工科技、5G 通讯、人工智能、创投板块、上海本地科技园区等。

  今日视点:

  军工 :2018 年前三季度,军工板块整体实现营业收入 2606 亿元,同比增长 12.82%,归母净利润 115.4 亿元,同比增长 30.25%,表现为增收更增利;资产负债率52.9%,同比下降 0.9pct,资本结构有所优化。净资产收益率 2.63%,同比上升+0.52pct,盈利能力明显提升。现金流方面,经营活动持续性改善,筹资活动依然受限。

  食品饮料 :板块三季报业绩总体稳健,虽单季增速有所放缓,但全年业绩预估增速仍具一定相对优势。行业成长价值、相关品种的蓝筹龙头优势价值和小品种的成长性仍在。近期整体市场特征对于资金和情绪的影响使得板块市场表现存在较大的不确定因素。我们会继续关注板块估值下调后合理价值的显现。

  商贸零售 :社消增速回暖,CPI 推动必选消费发展,可选消费渠道稳健; 零售行业指数下跌,行业整体估值指标处于较低的历史百分位点。伴随年底传统消费旺季的回归,线下促销频繁,线上将迎来“双十一”等活动,因此渠道配置方面我们维持建议全渠道配置;子行业方面建议重点关注超市和百货板块。公司方面维持推荐组合:家家悦,天虹股份,周大生,苏宁易购。

  传媒:网络游戏行业前三季度收入增速稳健,外部环境正逐渐改善,市场预期逐步回暖,市场风险偏好有所提升,估值水平或有望得到修复 。


  今日预判

  技术面,沪指日线级别以小阴十字星收高位形态完成对 26 日均线的回测,在连续上行后回测关键阻力位置仍属正常整理走势。量能结构、MACD、KD 指标积极信号仍未被破坏,30 分钟级别二次上测 320 均线,以整理走势等待短期均线组金叉中期均线组。因此,整体来看,中级反弹从时间和空间来说,仍未被破坏,但是在反弹过程中,面临缺口位置及中枢下沿的聚合阻力,整理过程难免出现。需要强调的是如果后市能强势进入中枢磁区以确认趋势背驰点与盘整背驰点,则反弹上探 100 日均线位置,2740 点附近概率极大,并且存在以上冲回落测试 2830 点附近的机会,关键把握整理过程中 2640 点位置的支撑力度,是短期进入震荡,还是继续反弹的分水岭。创业板强势信号更为明显,短期整理后大概率继续反弹,第一阻力位在 1420 点附近。

  操作策略:

  操作策略上,大盘虽然面临上方阻力存在整理需求,但是从量能结构、外资盘、多重利好政策及措施来看,短期市场向下调整的空间有限,来自外围市场波动性因素稍有较大确定性预期后,恢复反弹的节奏的概率较大,在对关键位置有效测试完成之前,控制仓位短线博弈仍是策略关键。热点题材板块方面,关注重组与壳资源概念个股、三季报及全年业绩预增的低位超跌个股、创投与多元金融、券商、油气、自贸区与沪企改革概念、次新股等。

  风险提示:政策出现超预期变动;经济复苏不及预期;出现黑天鹅事件。

  瞄股网11月6日,据开源证券银河证券华龙证券川财证券等,仅供参考。

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