巨丰投顾和广州万隆最新内部传真纪要(8月14日)

2018-08-14 10:11:08来源:瞄股网作者:乔峰

巨丰投顾

  【巨丰观点】

  周一早盘,两市大幅低开,随后低位震荡;午后股指止跌回升,创业板领涨。盘面上,通讯、黄金、软件、船舶、电子信息、航天航空行业涨幅居前;保险房地产酿酒银行等跌幅居前。概念股方面,高送转、5G概念、国产软件、云计算、生物识别、北斗导航等涨幅居前。

  5G概念大幅拉升:富春股份、新易盛、宜通世纪、邦讯技术、高斯贝尔涨停,硕贝德、中兴通讯、东方通信、纵横通信、剑桥科技、大富科技等涨5%,长江通信、烽火通信、中际旭创、光迅科技、华星创业等涨逾3%。

  国产软件板块午后涨幅扩大:博通股份、众应互联、中国软件、卫士通涨停,石基信息、川大智胜、恒泰实达、广联达、皖通科技等涨逾5%,用友网络、超图软件、宝信软件涨逾3%。国产芯片午后反弹:晓程科技、台基股份、四维图新冲击涨停,深南电路、必创科技、亚翔集成、盈方微涨幅居前。

  巨丰投顾认为经过反复震荡,沪指2700点是底部基本达成共识。周五欧美大跌,证监会核准3家IPO房地产调控不放松等利空消息A股形成冲击。受此影响,周一早盘A股大幅低开,金融地产拖累市场表现;所幸科技股表现较强,5G概念和软件板块逆市反弹;午后科技股涨幅扩大,金融地产跌幅收窄,市场回升。目前市场缩量筑底,建议短线关注流动性充沛的小市值超跌股,中线跟踪大基建、科技股、国企改革主题。

  消息面】

  1、中国新创造车第一股赴美IPO 蔚来共募集18亿美元

  新创造车品牌蔚来汽车正式向美国证监会提交了IPO文件,股票代码为NIO。北京时间8月14日凌晨,蔚来汽车提交给美国证监会的IPO文件显示,该公司此次计划募集资金18亿美元,低于此前市场传闻的20亿美元。

  2、今年以来定增融资规模降三成

  数据显示,截至8月13日,今年以来上市公司股权再融资规模同比下滑10.99%。其中,199家公司实施定增募集金额合计5512亿元,同比下滑31.39%,且5成以上为非现金资产增发。

  3、美股市全线收跌金价击穿1200美元创一年半新低

  美东时间周一,欧美股市全线收跌,中概股教育板块受挫。金价击穿1200美元大关,创一年半新低。土耳其里拉继续大跌。OPEC月报下调明年石油需求,国际油价小幅收跌。

广州万隆

  周末国内消息面倒是风平浪静,不过外围市场却掀起了轩然大波。美国宣布对土耳其实施贸易制裁,本国货币里拉汇率应声暴跌并迅速冲击全球市场,所以周一A股大幅低开后也一度如临大敌。

  但投资者要明白的是金融去杠杆和贸易争端这两大“史诗级”利空A股现在都快扛过来了,土耳其汇市黑天鹅对中国股市的影响不说没有,但与它们一比就是小巫见大巫了。所以在“小插曲”过后,两市并未进一步向下探底,反而在领头羊创业板带动下午后集体止跌回升,素来“跟跌不跟涨”的A股今天终于扳回一局。

  甚至我们可以说,公募等机构正借着今天这个机会加速调仓涌入中小创。数据显示,7月底到8月初那一波指数下杀行情中,公募、外资等机构集体狂砍地产和消费等蓝筹仓位,这部分腾出的资金流向最集中的就是科技股为代表的创业板。同时,还注意到近期创业板ETF份额在逆势扩大,这说明有一批资金开始抱团TMT龙头,这也就能解释5G、软件和芯片等板块中部分科技股表现明显强于指数。

  再反观蓝筹股,楼市贷款政策松绑的利好还没完全发酵就被紧急澄清;债转股加大力度推进,商业银行被要求要加大力度放贷(有坏账增加嫌疑);外资从医药等高位大消费撤退,这一连串负面消息都制约着金融地产以及消费白马等权重反弹,所以短期大盘自然也就雄风不再。

  最近几个交易A股成交额均维持在3000亿左右水平,目前市场上的“钱”就这么多,持续普反肯定不现实,所以行情如果进一步推进资金必定会区分进攻方向的主次。我们上周说,这轮超跌反弹中小创机会要明显大于蓝筹,其中科技股甚至可以说是风向标,周一中国软件、太极股份、北方华创一批代表股继续创反弹新高的表现无疑印证了我们的预判。

  至于接下来,理想走势应该是上证50区间企稳,这样就保证大盘处于箱体震荡,而科技股引领的创业板则在新抱团资金涌入下继续涌现出更多的结构性机会。当然,这期间必然也会间歇性穿插大小盘股轮动,但主战场肯定在中小创。对应操作上,投资者可加大力度对业绩存在明显改善(或有改善预期)且尚处于低位超跌科技股的挖掘力度,同时也要注意踩准节奏,敢于逢回调低吸而非激进追涨。

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