巨丰投顾和天鼎证券最新内部传真纪要(8月3日)

2018-08-03 10:05:07来源:瞄股网作者:乔峰

巨丰投顾

  市场简述】

  周四市场再度呈现宽幅调整,盘中两市大幅下跌,沪指盘中跌幅超2%,创业板指数盘中跌破1500点。从盘面看,两市继续呈现严重分化,医疗保健、电力银行钢铁石油建筑、水务、工程机械行业板块盘中调整幅度相对较小,航空、造纸、家电、船舶等板块跌幅较大;题材板块方面,基因概念、特钢、碳纤维、仿制药、抗癌、猪肉、乡村振兴、丝绸之路等题材盘中表现抗跌,安防服务、工业互联、智能交通、超导等题材呈现较大跌幅。总体来看,周四市场延续近期弱势调整格局,盘中两市行业板块和题材呈现全线飘绿,部分题材盘中表现抗跌,基因概念、特钢、碳纤维、抗癌、铁路基建等概念股盘中出现部分活跃,新疆本地股盘中呈现逆势拉升。上海自由贸易港、央企改革等部分股出现活跃。短期来看,市场弱势调整格局有望延续,结构性探底过程或持续,在当前弱势行情下,建议关注央企改革以及中西部基建板块带来的结构性机会。

  消息面】

  一、下半年铁路投资或加快

  今年1_7月,我国铁路固定资产投资完成3750亿元,完成进度比去年增长3.5%,随着一批新项目的开工建设,下半年铁路建设投资有望再创新高。按照规划,今年全国铁路固定资产投资安排7320亿元,投产新线4000公里,其中高铁3500公里。

  机构认为,铁路投资项目的加快推进,将给相关基建工程、铁路设备带来市场机遇。中铁总计划未来三年新购置货车21.6万辆、机车3756台,预计采购金额将超千亿元。晋西车轴中国规模最大、车轴规格品种最多、首家获得出口火车轴、地铁轴资格并且目前出口车轴最多的生产厂家。鼎汉技术主要产品车辆电源、车辆空调、车辆线缆、车载检测系统。

  二、PTA价格涨至近4年新高

  8月2日,PTA(精对苯二甲酸)期货继续大涨,主力合约收盘涨4.59%报6656元/吨,创近4年新高。据生意社监测,PTA现货价格持续上涨,同样创下近4年新高。

  业内认为,7月以来PTA价格出现大幅上涨,有几个因素:上游原料价格上涨;大厂停产检修,供不应求导致价格上涨;贸易商认为近期市场利好,增加了PTA流通环节,进一步抬高价格。中长期来看,PTA基本面格局良好,明年四季度之前没有新产能,和需求相匹配已经紧平衡。中间加工费合理,下方安全边际依然较好。PTA供应持续偏紧,随着三季度下游涤纶长丝需求大旺季的到来,PTA价格有望继续上涨,相关生产公司下半年业绩有望继续大幅提升。恒力股份为国内最大、综合实力最强的PTA_聚酯纤维产业链一体化的生产企业。恒逸石化是国内PTA龙头企业之一,参控股产能达1360万吨。

  三、猪价上涨势头开始加快猪源紧张或支撑猪价继续走高

  据新牧网监测,7月以来生猪价格持续上涨,近日有加速上涨态势。8月2日新牧猪价指数111.18,较上一日上涨1.7%。猪价近一个月涨幅已接近20%,创近半年以来新高。全国生猪均价达6.77元/斤,较上一日上调0.11元/斤,安徽福建等地均已超过7元/斤。目前从屠宰企业到养殖企业全面开花,均呈现大面积上涨态势,市场看涨氛围浓厚。

  分析认为,月初规模养殖场上市量一贯较少,养殖户借机挺价。加之当前时段对应今年年初仔猪低成活率阶段,市场猪源减少,标猪供应紧张。虽需求仍未开始全面好转,但在总体供应紧张前提下,猪价有望继续上涨。随着市场环境的边际转好,龙头企业估值有望修复。可关注,温氏股份、牧原股份等相关上市公司。

天鼎证券

  8月2日,两市探底回升,西北基建股是市场焦点。全天沪指跌2%。创指跌2.06%创3年新低,两市成交较周三再次放量,沪股通净流入8.9亿,深股通净流出2亿。盘面上,早盘军工板块大幅杀跌拖累指数下行,此后指数单边回落,午后两市更是加速下跌,但跌停家数并未明显增加,此后在西部基建股带动下,大盘探底回升,10只新疆股涨停,炒作主线仍是大基建板块。

  A股受此影响创新低,但是风险集中释放之后,西北基建股带动大盘尾盘反攻,说明市场整体做多欲望较强,所以不必过于恐慌,优质股的低吸机会来了。

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