广州万隆和巨丰投顾最新内部传真纪要(7月30日)

2018-07-30 12:50:04来源:瞄股网作者:乔峰

广州万隆

  延续上周五颓势,周一早盘A股继续开局不利。虽然大盘一度在基建等权重带动下迅速拉升并直逼2900点关口,但受到创业板单边下挫拖累最终冲高回落直至翻绿,最终两市指数与个股普跌一片。

  消息面上,权威官媒撰文称严格把“房住不炒”落到实处。所以短期房地产市场获得较大流动性注入的可能性较低,而结合领导层动向以及财政部等管理层表态来看,这一轮定向宽松政策最先受益的领域将是以中西部以及农村基础建设投资为主,这也是大基建板块在短暂休整后得以重启升势的主要原因,如早盘中国铁建取代中国交建成为新的人气龙头大涨6%,中国中车一度摸板,还有晋西车轴封死涨停等。

  但同时,上周末监管层发布通告称对严重侵害群众利益的公司坚决依法强制退市,长生生物正式拉响退市警报。退市制度的进一步强化无疑对近期有所抬头的“炒差”、“炒小”投机风气形成巨大威慑,不仅医药板块进一步遭受重击,低价垃圾股在短暂回光返照后迅速打回原形,局部杀跌风险也迅速至两市。具体来看,医药板块的海利生物、智飞生物等多股封死跌停。此外,乐视网、千山药机等濒临退市边缘的垃圾股也继续巨幅下挫再探新低。

  值得一提的是,国央企改革概念逆势活跃,瑞泰科技、湖南天雁和中成股份等多股走出二连板,这可能和年中经济工作会议即将召开,下半年国企改革会有新动作出现有关。不过总体来看,随着中小创指数大幅下挫,市场短期博弈环境明显转差,这一方面体现在上周表现抢眼的低价超跌股纷纷回调,另一方面也体现在打算重启升势的大基建板块出现冲高回落。

  所以短期投资者以控制仓位为主,即便操作也注意节奏以低吸为主,可结合中报或中报业绩预告寻找股价被错杀存在明显估值修复的品种入手。对于后市,我们认为大基建这一波政策行情正在兑现之中,但并未走完,所以四连阴后指数仍有反弹机会,不过A股存量甚至减量的博弈环境也注定了个股继续分化不可避免。

巨丰投顾

  【盘面简述】

  周一早盘,两市来回反复,一度冲高回落走低。盘面上,运输设备、建材、化纤、钢铁等涨幅居前,医疗保健、医药酒店餐饮酿酒等跌幅居前;概念股方面,铁路基建、低碳经济、建筑节能、一带一路等涨幅居前。指数阶段性反弹中仍有反复,建议保持适当乐观,逢低积极低吸个股机会。

  板块方面】

  铁路基金再次表现,晋西车轴等多股涨停,国电南自、中国中车等大涨;一带一路表现良好,中成股份大涨;而生物疫苗再次走低,智飞生物、泰合健康等大跌。

  消息面】

  1、证监会发布《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》

  近日,证监会发布了关于修改《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》的决定,新规明确上市公司构成欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为的,证券交易所应当严格依法作出暂停、终止公司股票上市交易的决定的基本制度要求。长生生物涉及了3条,公共安全,生产安全和公众健康安全。证监会此次修改2014年上市公司退市制度若干意见,给正处在风口浪尖上的ST长生拉响了退市警报。

  2、严禁违规举债明确负面清单 万亿级政府购买服务将迎强监管

  我国万亿级政府购买服务将迎来强监管。财政部一月前发布的《政府购买服务管理办法(征求意见稿)》已结束公开征求意见,现正在整理汇总相关意见。本次征求意见稿以“改善公共服务供给,推进现代财政建设”为目的,对政府购买服务内容作了全面、明确的禁止性规定,并明确严禁以政府购买服务名义违法违规举债融资。

  3、个税改革征言收到13万条建议 公众聚焦起征点和专项附加扣除

  7月28日,《个人所得税法修正案(草案)》向社会征求意见结束。中国人大网显示,草案征集意见超过13万条,关注度远高于同期征求意见的其他三部法律草案。草案自公布以来,在一个月期间,数场专家研讨会在各地举办,个税改革成为社会各界热议的话题。大众对于个税综合所得免征额(起征点)、专项附加扣除保持关注。

  【巨丰观点】

  周一,两市震展开震荡。盘面上,运输设备、建材、化纤、钢铁电力等涨幅居前,而医疗保健、医药等大跌;概念股上,铁路基建、建筑节能、一带一路等表现良好,而生物制药、仿制药等大跌。

  央企改革概念走强:晋西车轴、瑞泰科技、湖南天雁、国统股份等涨停,中成股份、国投中鲁、大庆华科、国电南自等大涨;

  铁路基建再次表现:鼎汉技术、晋西车轴等涨停,飞鹿股份、永贵电器、国电南自、晋亿实业、中国铁建等大涨;

  生物疫苗大跌:ST长生继续跌停,智飞生物、泰合颊囊、长春高新、华兰生物、未名医药、复星医药等悉数走低。

  巨丰投顾认为指数反弹趋势依旧,但结构性行情明显。伴随着低价股的连续炒作以及短期的分化,这一群体短期的炒作有望逐步结束,切忌追高;此外,随着长生生物事件的不断发酵,垃圾股、问题的炒作也或将迎来标志性转折,以后炒作的概率也将逐步减小。所以,目前市场已经发生较大的变化,操作上还的回归到优质标的中去,尤其是业绩支撑明显下中期成长性良好的标的,逢低还可继续低吸跟踪。此外,还可关注流动性充沛的超跌低价股,同时叠加国企改革题材,有望获得短期超额收益。

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