巨丰投顾和中证投资最新内部传真纪要(7月6日)

2018-07-06 10:02:04来源:瞄股网作者:乔峰

巨丰投顾

  【巨丰观点】

  周四,两市震荡走低,深成指和中小板指创新低,沪指距离新低咫尺之遥。盘面上,券商、保险护盘,钢铁、船舶、石油煤炭环保、园林等跌幅居前;概念股方面,页岩气、油改概念、养老金、快递概念、稀土永磁、生态农业、生物疫苗、大飞机等跌幅居前。

  券商板块反弹南京证券涨停,中信建投、宝硕股份涨2%。保险反弹:中国太保、新华保险涨2%。

  国产软件板块拉升:荣科科技涨停,同洲电子、太极股份、诚迈科技涨5%,中国软件、超图软件、卫士通涨逾2%。

  巨丰投顾认为6月19日沪指重返2时代宣告大箱体破位,进入空头市场股指频繁创调整新低成为近期行情的常态,人民币贬值及市场流动性紧张是主因。周四股指继续缩量筑底;早盘券商、保险汽车传媒等板块表现强势,但无法带动起市场做多信心,深成指、中小板均创出年内新低。目前市场仅存的希望在于创业板,创业板指数先于沪指探出底部,如果不破前低,则可重点跟踪;如果创调整新低,则市场恐有新一轮的杀跌出现。操作上,多看少动,仓位较轻者可关注流动性充沛的超跌品种。

   消息面】

  1、白马蓝筹纷纷筹划回购 250亿“真金白银”蓄势待发

  今年6月中下旬A股市场表现低迷,成为上市公司发声回购的主要阶段,250多亿元回购计划中超过九成是这一时段宣布的。而梳理最近上市公司披露的回购计划,一个新特点是诸如美的集团、广汇汽车、金禾实业等一些绩优蓝筹也纷纷加入回购阵列中,且出手豪迈。

  2、中证报头版:中国债券获得外资空前青睐

  最新数据显示,境外投资者托管在中债登的债券规模已连增16个月,持仓逼近1.3万亿元,再创历史新高,且6月增持力度为今年以来最大,环比上月末增加870.85亿元。

  3、年内A股解除股权质押规模逾800亿元

  近期,A股市场上市公司相关股东解除股权质押显露迹象,据统计数据,今年以来,截至7月5日,A股市场解除股权质押的规模约为74.54亿股,参考市值约为814.82亿元。

中证投资

   5日,沪深两市依旧延续弱势磨底态势。其中,上证综指盘中再次挑战上方5日均线未果;创业板指失守10日均线;受银行、券商、保险等权重股走势相对平稳的带动,上证50逆市小幅飘红。盘面上,板块间此消彼涨轮动加快,热点持续性不佳,多为一日游行情个股交投较为清淡,成交量维持缩量态势。预计短期市场仍以震荡筑底、底部修复为主,建议投资者轻指数重个股,先防御后进攻,逢低把握结构性机会。

  截至收盘,上证综指报2733.88点,下跌0.92%;深证成指报8862.18点,下跌1.92%;创业板指报1532.68点,下跌2.10%;中小板指报6121.32点,下跌2.06%。成交量方面,沪市日成交1329.94亿元,深市日成交1824.72亿元,创业板日成交634.57亿元,继续维持地量水平。

  行业板块方面,中信一级行业指数中,仅银行家电逆市飘红;食品饮料、非银行金融餐饮旅游等板块跌幅较小;而通信纺织服装、轻工制造、有色金属钢铁医药电子元器件等板块回调明显。概念板块方面,概念指数全线飘绿,沪股通50、参股药明康德、次新股、化妆品、沪深港通重仓等概念指数跌幅较小;粤港澳自贸区、粤港澳大湾区、稀土、新疆区域振兴、西部水泥等概念指数跌幅居前。

  纵观目前的市场走势,虽然大盘仍处于震荡磨底期,但无论从估值、成交量、个股涨跌比例、风险偏好,还是从产业资本持续增持、上市公司频频回购等方面看,均可发现市场见底特征正在逐步清晰。

  投研机构普遍认为,基于中国经济正在向有质量增长的转型、企业盈利韧性犹存、A股市场资金面有望改善等利好因素,对A股长期趋势应保持乐观,科技和消费板块将是未来两大持续性的投资主线。

  其中,科技板块方面,投研机构普遍认为,核心科技、制造强国、国产替代等将是贯穿未来几年的一条核心投资主线。反映在资本市场上,近年来一批优质科技创新企业股价持续攀升,科技龙头股受到主力资金的持续追捧。坚定看好下半年以数据红利为主线的科技成长行情,重点关注云计算、集成电路、大数据、人工智能、智能驾驶、智能政务、智能制造等主题。

  而对于消费板块,长信基金认为,消费行业具备三大优势:一是负债压力小、现金流充沛,是市场最佳“防御”品种。二是盈利持续改善,业绩确定性强。三是消费行业是提升GDP的核心动力,社会和经济发展结构转变是支撑消费行业长期行情的核心依据。从中长期角度来看,高低端消费领域的持续升级、主力消费人群的变迁等都将孕育出更多新的投资机会。一些新的消费渠道和品牌快速崛起,给传统的消费企业也带来了一些机遇。

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