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源达投顾和中证投资最新内部传真纪要(2月8日)

2018-02-08 13:30:39来源:东方财富作者:小思

  源达投顾

  周四两市各大指数再次低开,沪指更是直接跳空向下寻求年线的支撑,权重板块再次砸盘,银行保险等板块跌幅靠后,随后随着白马股的企稳加之小票的走强,沪指也开始红盘震荡,回补上方缺口,一边是上证50向下修复,一边是创50向上修复,中小创开始领跑两市,八股继续回暖,创业板指大涨近2个百分点,另外乐视网今天开板,尽管对指数没有任何贡献,但对市场情绪多少也有些提振,市场个股涨多跌少。

  美股调整A股短期内带来情绪影响,但这种影响不具有持续性。过去一段时间,资金从较高估的美国市场持续流出增配新兴市场,中长期看,A股优质权益资产相对美股仍然有明显的投资优势。当前我国市场在资金杠杆水平、市场估值水平,以及上市公司市净率、市盈率和经济基本面等方面都是健康、稳健的,A股市场中长期向好的基础没有改变。虽然2018年防风险、控杠杆会对金融市场的流动性带来一定影响,但A股市场可能会迎来包括理财资金、海外资金、保险资金等在内的几千亿甚至上万亿增量资金,有了资金的进入,中期大行情不变。

  回到今日的盘面上,沪指日线已经来到年线3280以及前期低点3254双支撑区域,八个交易日回吐了进入2018年以来的涨幅,下探年线的支撑,年线是长期上行的趋势线,大概率将在此位置震荡筑底,另外从60分钟看,三浪空间基本上已经到位,指数有望迎来一波技术性的反弹,但该位置是走出底分或者中枢形态,仍需后市进一步确定,确定后将有望向上挑战3330点。深市三大股指在昨日见底后,今日向上反弹,关注后期量能的变化。

  源达收评:

  周四两市再次分化运行,深强沪弱格局延续,创业板指在5G、芯片等题材走强的带动下,低开高走,创50表现活跃,而沪指则在银行保险等板块再次走弱的情况下,在年线附近震荡,午后指数继续分化运行的概率较大,沪指关注下方年线的支撑。操作上,目前市场风格短期由权重转向题材,但新热点暂时未出现,可重点关注创业板蓝筹后期的表现。

  中证投资

  8日早盘,受周期、金融等权重板块低迷表现的拖累,大盘沪弱深强。其中,上证综指继续弱势回调,盘中一度创出3259.25点年内新低;上证50指数跌幅近3%,失守60日均线;“中小创”个股则触底反弹,创业板指涨近2%。

  截至午间收盘,上证综指报3259.70点,下跌1.50%;深证成指报10329.23点,上涨0.80%;创业板指报1643.66点,上涨1.69%;中小板指报6966.09点,上涨1.57%。成交量方面,沪市半日成交1222.25亿元,深市半日成交1137.86亿元。

  盘面上,行业板块方面,电子通信食品饮料、计算机、国防军工、休闲服务行业板块涨幅居前;而银行采掘、非银金融建筑装饰、钢铁、有色金属行业板块回调明显。概念股方面,3D传感、5G、芯片国产化、维生素、打板、食品安全等概念指数走势活跃;而黄金珠宝、沪股通50、染料、大央企重组等概念指数跌幅居前。

  热点方面,今日“中小创”个股触底反弹,走势活跃。对此,分析人士表示,目前创业板2017年年报预告全部披露完毕,此前关于“成长真伪”的鉴别水落石出,“真成长”标的开始显山露水,在调整过后逐步受到部分资金关注。安信证券认为,中期视角依然看好成长股,维持创业板指当前处于熊尾牛头阶段的判断。投资者对其的信心恢复需要更多时间,年报中的内生增速情况以及一季报其盈利增速能否企稳回升将是重要观察指标。

  据数据显示,大部分创业板ETF份额的规模开年以来呈现显著上升态势,业内人士认为这意味着有资金对创业板复苏有所期待。不过,也有部分机构对创业板复苏保持相对谨慎态度,认为机会或存在部分细分行业龙头中。

  另外,经过前几日的大幅回调后,白酒股今日盘中现集体冲高,截至午间收盘,酒类主题指数上涨2.34%,其中伊力特大涨8.03%,老白干酒大涨6.52%,舍得酒业大涨逾5.03%,古井贡酒、洋河股份山西汾酒等二线白酒也纷纷大涨,五粮液、贵州茅台亦现不同程度涨幅。广发证券分析认为,高端酒、次高端酒将延续高增长趋势,预计2018年一季度业绩会加速增长。

  今日盘中个股表现吸引眼球,近期受市场持续关注的乐视网、ST保千里双双打开跌停板并震荡上攻。截至午间收盘,乐视网大涨6.85%,报5.15元/股,半日成交35.42亿元,换手率高达25.407%。ST保千里上涨0.81%,报2.48元/股,半日成交5.87亿元,换手率24.18%。之前ST保千里已连续29日跌停,创出A股史上最长连续跌停纪录。

  2018年的行情行至当下,呈现出较为复杂的局面:在各路资金博弈持续加剧中,存在着蓝筹白马的追涨和获利了结,存在着成长机会的调仓换股和提前布局,此外,还有开年之际的市场短期博弈。但是整体而言,机构还是围绕景气行业进行排兵布阵。现阶段需要投资者注意的是,无论是寻找估值洼地,还是借大跌反向抄底,都需要抓牢估值与业绩确定性的缰绳。

  总的来看,“中小创”的触底回升,意味着市场超跌反弹意愿上升,但蓝筹股获利抛压仍将在短期内压制指数。短线大盘或还有惯性下挫,但再度大幅下挫空间极为有限。后市随着市场情绪的逐步缓和,A股望逐步企稳,重拾升势。

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