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源达投顾和广州万隆最新内部传真纪要(2月5日)

2018-02-05 15:14:39来源:东方财富作者:小思

  源达投顾

  受外围市场大跌,加之资管新规或将在近期落地的影响下,沪深两市各大指数今日全线低开,个股一片惨绿,随后在银行、券商等金融股走强的带动下,上证50指数盘中走高,沪指探底回升;另外受周末一号文件发布的影响,农业板块走强,敦煌种业、新农开发等个股表现强势,而受创50标的股东方财富、光线传媒个股纷纷出现调整影响,创业板指持续走弱,深市三大股指整体在开盘点位附近维持震荡,而临停的翔港科技,再次对次新股造成致命打击,次新股板块领跌两市。

  近期在资管新规落地预期下,高杠杆的信托结构化业务正受到约束,同时受业绩地雷等利空因素扰动,以及美股遭到抛售以致上周“黑色星期五”的到来对全球市场情绪有所影响,内外因联合使市场短期受到冲击。但是由于“限期情理”存在缓冲期,信托持股规模有限,并不会对市场造成持续性冲击;其次,上周美股出现回落主要是经济增长引发的通胀担忧和加息预期导致的,并非基本面走弱和风险事件驱动,因此对市场冲击不会持续猛烈。从整体趋势上看,本轮春季行情尚未结束,短期休整后有望再出发。在别人都恐慌的时候,正是进场的好的时机,市场有望在震荡中再度迎来低吸时机。

  从指数运行的盘面上看,沪指早盘低开最低点3406,正好处于重要的支撑线3400点以上,当前看市场阶段性低点已经明确,前期3388点大概率是底部区域的低点,短期只要不破未来将出现震荡回稳。但同时我们注意到上周五的缩量反弹,所以后期可能还会出现二次下探的可能 ,今天早盘借助外围市场调整市场恐慌情绪集中宣泄再次低开也是符合预期,截止到午间收盘,市场还未攻破短期五日均线的压力,因此未来还会震荡磨底来进一步消化。

  源达收评:

  周一两市各大指数探底回升,呈现先抑后扬的运行格局,沪指在权重板块的带领下,表现优于深市三大股指,大金融股、周期股、房地产等前期强势的板块卷土重来,而以酿酒为首的大白马股继续弱势表现,市场个股跌多涨少,午后指数继续维持震荡的概率较大,关注沪指上方5日均线的压力。操作上,指数中期上行趋势未变,还是要把握市场主线,逢低关注相关有业绩支撑的周期板块个股

  广州万隆

  外围美股出现近几个月来单日最大跌幅,引发全球股市剧烈动荡,日本、香港市场纷纷闻风下挫,投资者也不禁为上周五才刚刚探底回升的A股再次捏了一把汗。周一两市双双大幅低开,其中沪指一度回踩3400点,创业板再创新低,随后尽管各大指数跌幅有所收窄,但市场整体依旧弱势明显。

  要知道美股是这一波上涨行情领头羊,随着特朗普政府包括减税在内的一系列政策利好初步兑现,再加上上周五美国非农数据超预期,引发市场对下届美联储主席加息步伐继续加快担忧,所以美股下跌势必会对全球风险资产造成拖累,A股也难以独善其身;此外,因为业绩变脸或信托配资而导致的个股局部流动性闪崩风险仍未完全解除,所以市场短期企稳后迅速走强的概率很小;

  但我们对于行情也还没有到达悲观的地步,尤其是A股相较于外围市场已经提前几个交易日就进行了风险释放,调整也更为充分,所以在短期情绪面得到进一步宣泄后,继续大跌的可能性实际上并不太大,我们继续维持在60日线上方震荡的预判。

  进一步看看盘面,消费白马集体强势补跌引发市场高度关注,要知道蓝筹股也并非是铁板一块,当行情上涨时,机构之间的意见分歧可能并不明显,但一旦行情转弱甚至出现连续剧烈调整,部分主力机构叛逃同样会引发大面积踩踏事故,所以在逆势坚挺两个交易日后消费白马今日集体迎来强势补跌,如贵州茅台、伊利、美的等纷纷巨幅下挫;另外,高位次新持续杀估值也是十分惨烈,次新股指数短短八个交易日跌幅已超13%;而反观热点方面,仅有银行化工等少数板块逆势走强。

  总而言之,虽然两市赚钱效应依旧低迷,但相比前两个交易日,杀跌盘数量正在逐步递减,这说明市场恐慌情绪也开始缓慢退潮,所以面对当下指数巨震洗盘,投资者对待手中持股需要一分为二区分对待,对于业绩连续增长过硬而估值不贵的品种则没有必要因为短期剧烈波动而轻易交出筹码,因为业绩这条主线越来越清晰,股价反弹时刻可能暂时会迟到,但不会缺席;而对于业绩变脸、估值存在严重泡沫等典型弱势股则每一次逢高都是逃命出局的机会。

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