国金证券和北京股商最新内部传真纪要(9月25日)

2017-09-25来源:作者:panpan
【新闻评论】

  国金证券

  行业观点

  全球物联网产业发展迅速:目前全球60%的企业正在应用或正在应用物联网,24%的企业把开支预算放在物联网,63%的企业已经从物联网中受益。国内来看,目前共有7个模组厂商,5个芯片厂商,GSMA NB-IoT成员67个,超过1500个中国NB-IoT联盟成员,25+运营商选择NB-IoT为物联网方案,预计今年年底达到200万的商业连接数。

  物联网产业链不断更新迭代:华为推出Ocean Connect IoT平台,使得物联网使能业务快速发展。华为平台的特点主要有:1,解决方案完整性,模块化设计 ;2,平台完全开放,向上开放200个API,向下支持20多个行业协议;3,平台是ICT平台,实现端到端的数据管理,识别网络故障,提升行业客户满意度。目前,华为的物联网芯片每个月出货量达到100万片,其主要为Boudica系列芯片。而华为自主研发的操作系统 LiteOS,则加速物联网终端智能化。移远通信与华为达成合作协议,2016年7月推出全球第一款3GPP R13模组,2017二季度BC95进入量产, 2017四季度移远推出基于华为Boudica V150芯片的全频段模组。

  中国移动开启NB-IoT集采:中国移动公布了2017年31省蜂窝物联网无线主设备集中采购结果,其中,中标企业为华为、中兴、爱立信、诺基亚四家。不过,华为、中兴成为了此次集采的大赢家,整体份额超过70%,爱立信的份额排在第三,诺基亚排在第四。根据中国移动“蜂窝物联网工程无线和核心网设备设计与可研集采”透露的相关工程金额为395亿元。

  物联网应用场景再发现:9月20日,在物联网产业峰会上,上海市物联网开放实验室发布了NB-IoT的行业规范指引。主要对NB-IoT在智能计量、智能烟感等几个方面的典型应用做了分则指引。从物联网应用场景来看,农业物联网、供应链消费金融、ofo单车成为物联网应用新场景。

  投资建议

  看好物联网产业链:看好NB-IoT网络在行业应用中加速落地,模组端建议关注广和通,平台端建议关注宜通世纪,终端侧建议关注新天科技。

  风险提示

  物联网连接数不及预期;运营商资本开支不及预期。

  北京股商

  市场回顾:周五两市整体呈现探底回升走势。早盘两市指数延续惯性纷纷低开,沪指直接开在3350点下方,以银行保险为首的上证50以及白马股率先拉升带动沪指快速上扬,而以中小创为代表的小盘股则全面出现杀跌走势,市场做多人气严重不足,两市指数出现快速回落,而随着川恒股份、武汉凡谷、中通国脉先后出现强势封板,次新股板块以及5G概念开始纷纷活跃,市场做多人气逐渐回升,早盘杀跌的周期股以及半导体行业个股也跟随出现反弹走势,市场出现止跌企稳态势。午后开盘,市场人气进一步活跃,通信、次新板块个股掀起涨停潮,市场出现了具有明显赚钱效应的板块,此外早盘杀跌的个股以及券商板块开始纷纷走高,尽管指数表现仍不甚理想,个股也是跌多涨少,不过市场总算是稳住了部分人气。截止收盘,4大指数均以下跌报收,沪指收盘依旧守住3350点关口。

  持仓策略:市场延续震荡格局,维持50%仓位。

  关注板块:继续以低位个股为主,积极关注近期相对滞涨的白马股补涨机会。

  投资策略:周四市场热点出现全面熄火之势,而周五开盘从沪指直接开在3350点下方到创业板指直线杀跌近1%,可见市场形成一致性预期后抛盘对市场的杀伤力几何,不过随着次新股通信板块个股的走强,市场总算是出现了热点进行过渡,而不至于使得盘面热点陷入真空导致市场出现多杀多走势。短期来看,市场在此还将维持震荡调整之势,不过中期慢牛格局依然有效。操作上,在控制仓位前提下尽量以低吸为主,切勿追涨杀跌频繁操作,谨防震荡市中出现突破、破位后的反向走势。

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